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名流置業(yè)借道12家子公司融資案:輪番輸血30億承壓

來源:理財周報 時間:2014-02-24 17:35:22

  華融資產(chǎn)也是名流置業(yè)一大接盤手。公司公告稱,名流武漢在湖北銀行荊州銀海支行的8000萬元貸款將于2013年1月17日到期,華融資產(chǎn)將收購這筆債券,并將債務(wù)重組到名流置業(yè)另一子公司武漢名流地產(chǎn)有限公司(下稱“武漢名流”)名下。

  “資產(chǎn)管理的債務(wù)重組實質(zhì)上就是在為地產(chǎn)項目融資。通常成本比較高。”業(yè)內(nèi)人士解釋稱。其中,信達資產(chǎn)接盤的年化成本為14.2%,華融資產(chǎn)提供的債務(wù)重組年化成本更高達15%。

  2013年初,公司為籌集“名流公館印象”項目資金,以名流武漢24.9%股權(quán)及對名流武漢6億元債券為代價,獲得四川信托貸款12億元,期限18個月,年化成本達到15%。

  尋求高息支援之前,名流置業(yè)解決資金困境,是借助大股東曲線融資。

  2011年6月,武漢名流向湖北銀行荊州銀海支行借款2億元,借款期限為3年。持有公司15.58%股權(quán)的控股股東名流投資集團有限公司(下稱名流投資),將其中3.52%股權(quán)提供質(zhì)押擔保。

  另一全資子公司中工建設(shè)有限公司(中工建設(shè))的融資過程,更是每一次都有名流投資的鼎力相助。

  該子公司2011年8月、2012年9月和2013年11月,先后三次在漢口銀行申請銀行授信5000萬、5000萬和4200萬。并于2011年8月在興業(yè)銀行武漢分行貸款1億元,2012年申請9700萬授信。以上融資期限均為一年,名流投資均質(zhì)押部分名流置業(yè)股權(quán),提供擔保。截至2013年11月,名流投資已將所持有的全部名流置業(yè)股票質(zhì)押完畢。

  此外,持股11.73%的第二大股東北京國財創(chuàng)業(yè)投資有限公司(下稱北京國財)也先后兩次出面,為名流置業(yè)曲線貸款。

  2012年1月,北京國財向盛京銀行申請4億元貸款,期限為1年,以其所持有的3億股名流置業(yè)股權(quán)提供質(zhì)押擔保。兩天之后,名流置業(yè)公告,為保障公司項目開發(fā)建設(shè),公司子公司沈陽印象名流置業(yè)有限公司向二股東北京國財借款4億元,期限12個月,年利率為6.56%。無論緊湊的時間還是金額安排,不難看出這是二股東在出手相助。

  這一手法在2011年1月已出現(xiàn)過,理由同樣是為名流置業(yè)沈陽“名流印象”項目輸血4億元,貸款銀行以及擔保方式如出一轍。

  當大股東的籌碼已質(zhì)押完畢,名流置業(yè)將目光轉(zhuǎn)移到募集資金。2013年下半年以來,名流置業(yè)已兩次動用募集資金自救。2013年10月,名流置業(yè)宣布將2.8億元閑置募集資金補充流動資金,2014年1月17日歸還。僅隔兩天,再次挪用1億元。

  募集資金始終無法填補債務(wù)窟窿。今年名流置業(yè)開始走上“斷臂自救”之路。

  2014年1月29日公告,公司對全資重慶東方豪富房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱“東方豪富”)和沈陽幸福置業(yè)有限公司(以下簡稱“幸福置業(yè)”)進行減資。其中東方富豪注冊資本從4億元減為2000萬,幸福置業(yè)從4.2億元降為1億元。

  公司稱,東方豪富和幸福置業(yè)所開發(fā)的項目均已接近尾聲,現(xiàn)有注冊資本超過項目后續(xù)開發(fā)需要,因此決定分別進行減資。實際上,這兩個都屬名流置業(yè)旗下盈利情況較好的子公司,從中名流置業(yè)回收近7億元自有資金。

  債臺高筑

  盡管財技多變,名流置業(yè)難掩債臺高筑的尷尬。其2013年三季報顯示,短期借款23億元;一年內(nèi)到期的非流動負債17.83億元,同比增長116.24%;長期借款27.85億元,同比增長130.63%。應(yīng)付利息1.37億元,同比增長295.26%。而可用于還款的貨幣資金僅有24.99億元。

  2013年半年報顯示,金額前5名的1年內(nèi)到期的長期借款合計12.4億元。債主分別為興業(yè)銀行湖北分行、湖北銀行荊州銀海支行、信達資產(chǎn)安徽分公司、國投信托、中鐵信托。其中湖北銀行荊州銀海支行1.7億元,信達資產(chǎn)安徽分公司2億元,分別于今年4月和6月到期。與此同時,信達資產(chǎn)湖北分公司的4.32億元長期應(yīng)付款余額也將于今年4月30日到期。

  另外,多款信托貸款集中于2015年前到期。包括中鐵信托4.5億元,國投信托3.2億元,四川信托3億元,合計10.7億元。名流置業(yè)2009年發(fā)行的18億元公司債券也于今年5月迎來兌付日期。

  鵬元資信評估有限公司提供的名流置業(yè)2013年債券跟蹤信用評級報告顯示,公司房地產(chǎn)結(jié)算面積和結(jié)算金額有所下滑,待售項目集中在二、三線城市,能否抵御地產(chǎn)市場大幅波動的影響,尚待考察;另外,公司有息債務(wù)規(guī)模增加,資產(chǎn)負債率逐年提高,短期內(nèi)信托借款的償還期限較為集中,償債壓力較大,存在對外擔保金額較大,有一定的或有負債風險。

  并提示,公司開發(fā)的城中村改造項目預計總投資259.38億元,截至2013年3月底,尚需投資229.72億元,雖然多以滾動開發(fā)的模式緩解部分資金需求,但投資金額較大,公司仍面臨一定的籌資壓力。

  渣打銀行日前對中國30個二線和三線城市開發(fā)商所作的調(diào)查也顯示,雖然這些開發(fā)商預計地價在未來幾個月仍會繼續(xù)升高,但他們?nèi)谫Y變得日益困難。

  實際上,名流置業(yè)2013年半年報已提示,募集項目之一的惠州羅浮山“名流莊園”項目已部分竣工,由于宏觀調(diào)控影響,推遲開盤銷售。

作者:  責任編輯:楊鵬
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