�。�、業(yè)績評價

　　研究策劃部將定期對基金的業(yè)績進行歸因分析，找出基金投資管理的長處和不足，為日后的管理提供客觀的依據。

　　九、業(yè)績比較基準

　　本基金的業(yè)績比較基準為稅后６個月銀行定期存款利率。本基金管理人認為，本業(yè)績比較基準是投資者最熟知、最容易獲得的低風險收益率。同時本基金將采用興業(yè)基金績效評價系統(tǒng)對投資組合的投資績效進行評價。

　　若未來市場發(fā)生變化導致此業(yè)績基準不再適用，基金管理人可根據市場發(fā)展狀況及本基金的投資范圍和投資策略，調整本基金的業(yè)績比較基準。業(yè)績基準的變更須經基金管理人和基金托管人協(xié)商一致，公告并報中國證監(jiān)會備案。

　　十、風險收益特征

　　本基金屬于證券投資基金中高流動性、低風險的品種，其預期風險和預期收益率低于股票型、債券型和混合型基金。

　　十一、基金投資組合報告

　　本基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　本基金的托管人興業(yè)銀行股份有限公司根據本基金合同規(guī)定，復核了本報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　本投資組合報告所載數據取自興業(yè)貨幣市場證券投資基金２００９年第３季度報告，數據截至２００９年９月３０日，本報告所列財務數據未經審計。

　　１、報告期末基金資產組合情況

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　　２、報告期債券回購融資情況

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　　債券正回購的資金余額超過基金資產凈值的２０％的說明

　　報告期內未發(fā)生債券正回購的資金余額超過基金資產凈值２０％的情況。

　�。�、 基金投資組合平均剩余期限

　　(１)投資組合平均剩余期限基本情況

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　　報告期內投資組合平均剩余期限超過１８０天情況說明

　　報告期內投資組合平均剩余期限未發(fā)生違規(guī)超過１８０天的情況。

　　(２)報告期末投資組合平均剩余期限分布比例

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　�。�、報告期末按券種品種分類的債券投資組合

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　�。怠�報告期末按攤余成本占基金資產凈值比例大小排名的前十名債券投資明細

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　�。�、 “影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產凈值的偏離

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　�。�、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細

　　本基金本報告期末未持有資產支持證券。

　�。�、投資組合報告附注

　　(１)基金計價方法說明

　　本基金估值采用攤余成本法，即估值對象以買入成本列示，按照實際利率每日計提應收利息，２００７年７月１日前按直線法，２００７年７月１日起按實際利率法在其剩余期限內攤銷其買入時的溢價或折價。

　　(２) 本報告期內不存在剩余期限小于３９７ 天但剩余存續(xù)期超過３９７ 天的浮動利率債券的攤余成本超過當日基金資產凈值２０％的情況。

　　(３)本報告期內本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體未被監(jiān)管部門立案調查。

　　(４)其他資產構成

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　　十二、基金的業(yè)績

　　基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。

　　基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

　　本基金合同生效日２００６年４月２７日，基金業(yè)績截止日２００９年９月３０日。

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　　十三、基金的費用與稅收

　　(一)與基金運作有關的費用

　�。�、基金管理人的管理費；

　�。�、基金托管人的托管費；

　�。场⒒�金銷售服務費

　�。�、證券交易費用；

　�。怠⒒�金合同生效后的基金信息披露費用；

　�。丁⒒�金份額持有人大會費用；

　�。贰⒒�金合同生效后與基金相關的會計師費和律師費；

　�。浮�按照國家有關規(guī)定可以列入的其他費用。

　　上述４至８項費用由基金托管人根據有關法規(guī)及相應協(xié)議的規(guī)定，按費用實際支出金額支付，列入當期基金費用。

　　(二)費用計提方法、計提標準和支付方式

　�。薄⒒�金管理人的管理費

　　基金管理費按前一日基金資產凈值的０．３３％年費率計算。計算方法如下：

　�。龋剑�×０．３３％÷當年天數

　�。葹槊咳諔�計提的基金管理費

　�。艦榍耙蝗栈�金資產凈值

　　基金管理費每日計提，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費劃付指令，基金托管人復核后于次月首日起兩個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人。

　�。�、基金托管人的托管費

　　基金托管費按前一日的基金資產凈值的０．１０％的年費率計算。計算方法如下：

　�。龋剑�×０．１０％÷當年天數

　�。葹槊咳諔�計提的基金托管費

　　Ｅ為前一日的基金資產凈值

　　基金托管費每日計提，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費劃付指令，基金托管人復核后于次月首日起兩個工作日內從基金財產中一次性支取，若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。

　　３、基金銷售服務費

　　基金銷售服務費按前一日的基金資產凈值的０．２５％的年費率計算。計算方法如下：

　�。龋剑�×０．２５％÷當年天數

　�。葹槊咳諔�計提的銷售服務費

　　Ｅ為前一日的基金資產凈值

　　基金銷售服務費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金銷售服務費劃付指令，基金托管人復核后于次月前兩個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人，由基金管理人支付給各代銷機構。