興業(yè)貨幣市場基金更新招募說明書摘要
來源:中國證券網(wǎng)·上海證券報
時間:2009-12-10 17:05:23
(三)基金管理費、基金托管費和基金銷售服務(wù)費的調(diào)整
基金管理人和基金托管人可根據(jù)基金規(guī)模等因素協(xié)商酌情調(diào)低基金管理費率、基金托管費率和基金銷售服務(wù)費率,無須召開基金份額持有人大會;鸸芾砣吮仨毎椿鸷贤囊(guī)定進(jìn)行公告并辦理備案手續(xù)。
(四)不得列入基金費用的項目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或基金財產(chǎn)的損失,以及處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用等不得列入基金費用。
基金募集期間的信息披露費、律師費和會計師費及其他費用不得從基金財產(chǎn)中列支。
十四、對招募說明書更新部分的說明
本招募說明書根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》(以下簡稱《基金法》)、《證券投資基金運作管理辦法》(以下簡稱《運作辦法》)、《證券投資基金銷售管理辦法》(以下簡稱《銷售辦法》)、《證券投資基金信息披露管理辦法》、《貨幣市場基金信息披露特別規(guī)定》及其他有關(guān)規(guī)定,并依據(jù)本基金管理人在本基金合同生效后對本基金實施的投資經(jīng)營活動,對本基金管理人于2009年6月10日刊登《興業(yè)貨幣市場證券投資基金更新招募說明書》進(jìn)行了更新,主要更新內(nèi)容如下:
(一)“重要提示”部分
更新了本招募說明書所載內(nèi)容截止日及有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日。
(二)“三、基金管理人”部分
。薄⒃黾恿斯酒煜禄——興業(yè)磐穩(wěn)增利債券型證券投資基金。
。、對公司個別部門名稱進(jìn)行了更新。
。、對基金管理人的個別董事、高級管理人員的任職情況進(jìn)行了更新。
(三)“四、基金托管人”部分
對基金托管人的托管業(yè)務(wù)經(jīng)營情況進(jìn)行了更新。
(四)“五、相關(guān)服務(wù)機構(gòu)”部分
增加了“中國農(nóng)業(yè)銀行、天相投資顧問有限公司”為代銷機構(gòu)。
(五) “十、基金的投資”部分
更新了該部分?jǐn)?shù)據(jù),數(shù)據(jù)內(nèi)容截止日為2009年9月30日,所列財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。
(六)“十一、基金的業(yè)績”部分
更新了該部分?jǐn)?shù)據(jù),數(shù)據(jù)內(nèi)容截止日為2009年9月30日。
(七) “二十三、其他應(yīng)披露事項”部分
以下為自2009年4月27日至2009年10月26日,本基金刊登于《中國證券報》和公司網(wǎng)站的基金公告。
■上述內(nèi)容僅為摘要,須與本《招募說明書》(正文)所載之詳細(xì)資料一并閱讀。
興業(yè)全球基金管理有限公司
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興業(yè)貨幣市場證券投資基金收益支付公告
(2009年第12號)
興業(yè)貨幣市場證券投資基金(以下簡稱“本基金”) 基金合同已于2006年4月27日正式生效,根據(jù)《興業(yè)貨幣市場證券投資基金基金合同》、《興業(yè)貨幣市場證券投資基金招募說明書》的約定,本基金管理人興業(yè)全球基金管理有限公司定于2009年12月10日對本基金自2009年11月10日至2009年12月9日的累計收益進(jìn)行集中支付并結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額,現(xiàn)將有關(guān)具體事宜公告如下:
一、收益支付說明
本基金管理人定于2009年12月10日將投資者所擁有的自2009年11月10日至2009年12月9日的累計待結(jié)轉(zhuǎn)收益進(jìn)行集中支付,并按1元面值自動結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額,不進(jìn)行現(xiàn)金支付。
投資者的累計待結(jié)轉(zhuǎn)收益具體計算公式如下:
投資者累計待結(jié)轉(zhuǎn)收益=∑投資者日待結(jié)轉(zhuǎn)收益(即投資者日待結(jié)轉(zhuǎn)收益逐日累加)
投資者日待結(jié)轉(zhuǎn)收益=投資者當(dāng)日收益分配前所持有的基金份額*當(dāng)日基金待結(jié)轉(zhuǎn)收益/當(dāng)日基金資產(chǎn)總份額(按截位法保留到分)
二、收益支付時間
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2.收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日:2009年12月10日。
。常敬问找娼Y(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日:2009年12月11日。
三、收益支付對象
收益支付日的前一工作日在興業(yè)全球基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。
四、收益支付辦法
本基金收益支付方式為收益再投資方式,投資者收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額將于2009年12月10日直接計入其基金賬戶,2009年12月11日起可查詢及贖回。
五、有關(guān)稅收和費用的說明
。保鶕(jù)財政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式基金有關(guān)稅收問題的通知》(財稅字[2002]128號),對投資者(包括個人和機構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。
2.本基金本次收益分配免收手續(xù)費。
六、提示
1.根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于貨幣市場基金投資等相關(guān)問題的通知》(證監(jiān)基金字[2005]41號)第十款的規(guī)定“當(dāng)日申購的基金份額自下一工作日起享有基金的分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一工作日起不享有基金的分配權(quán)益”。投資者于2009年12月10日贖回本基金的基金份額將于下一工作日(即2009年12月11日)起不享受本基金的分配權(quán)益;投資者于2009年12月10日申購本基金的基金份額將于下一工作日(即2009年12月11日)起享受本基金的分配權(quán)益。
。玻净鹜顿Y者的累計收益定于每月10日集中支付并按1元面值自動轉(zhuǎn)為基金份額。若該日為非工作日,則順延至下一工作日。 如遇特殊情況,將另行公告。
七、咨詢辦法
。保d業(yè)全球基金管理有限公司網(wǎng)站:www.xyfunds.com.cn。
2.興業(yè)全球基金管理有限公司客戶服務(wù)中心電話:021-38824536;400-678-0099。
。常净痄N售機構(gòu):興業(yè)全球基金管理有限公司直銷中心、興業(yè)銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、交通銀行、民生銀行、寧波銀行、郵儲銀行、光大銀行、中信銀行、、華夏銀行、深發(fā)展銀行興業(yè)證券、海通證券、國泰君安證券、中信建投證券、中銀國際證券、光大證券、中國銀河證券、廣發(fā)證券、山西證券、招商證券、德邦證券、東方證券、國海證券、湘財證券、國元證券、聯(lián)合證券、長江證券、江南證券、申萬證券、渤海證券、瑞銀證券、聯(lián)合證券、廣發(fā)華福、天相投顧等。
作者: 責(zé)任編輯:綏化采編
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