銀行大藍(lán)籌緊急發(fā)動(dòng)
3月19日招商銀行(600036)代表機(jī)構(gòu)和基金的特大戶(hù)持倉(cāng)率為78.78%,3月26日變?yōu)?8.83%
“幾乎所有的公募基金都在買(mǎi)招商銀行。”3月26日下午,北京一位基金人士告訴理財(cái)周報(bào)記者。
當(dāng)天,招商銀行(600036.SH)從開(kāi)盤(pán)的15.04元飆升至收盤(pán)的16.03元,盤(pán)中更高見(jiàn)16.10元,全天最大漲幅達(dá)7.4%。而在香港市場(chǎng),招商銀行H股(03968.HK)也在盤(pán)中一度沖上14.70港元高位,最大漲幅達(dá)5.1%。
這是銀行股板塊在沉寂了近1個(gè)月后的最集中發(fā)動(dòng),當(dāng)天,除招商銀行亮出了本月最大單日漲幅外,工商銀行(601398)、建設(shè)銀行(601939)、中國(guó)銀行(601988)、交通銀行(601328)、中信銀行(601998)等一眾銀行股都幾乎錄得當(dāng)月最大漲幅。
據(jù)廣州萬(wàn)隆的數(shù)據(jù)顯示,3月26日當(dāng)天銀行板塊共有17.3億元資金凈流入,僅次于運(yùn)輸物流、有色金屬和上海本地股。而據(jù)理財(cái)周報(bào)記者統(tǒng)計(jì),其中,僅招商銀行就有約1億元資金凈流入。
廣州冷石投資公司執(zhí)行董事曾凡對(duì)理財(cái)周報(bào)記者說(shuō),“此次銀行板塊在大盤(pán)最關(guān)鍵的時(shí)候上漲,與過(guò)去相比不同的是行業(yè)大藍(lán)籌輪動(dòng)特征非常明顯,不像過(guò)去那樣是不管什么板塊都一窩蜂地飆漲。”因此他判斷,由銀行板塊最后發(fā)動(dòng)的這一波行情持續(xù)的時(shí)間可能比較長(zhǎng)。
招商銀行一天現(xiàn)64筆千萬(wàn)大單
招商銀行一直是機(jī)構(gòu)重倉(cāng)股,據(jù)理財(cái)周報(bào)記者統(tǒng)計(jì),以機(jī)構(gòu)和基金為主的招商銀行特大戶(hù)持倉(cāng)量即使在去年11月A股遭遇多年來(lái)罕見(jiàn)的大跌時(shí),也維持在65%以上。而從今年1月始,招商銀行特大戶(hù)的持倉(cāng)量穩(wěn)步上升至70%,并在這一區(qū)間微幅調(diào)整。
不過(guò),自3月開(kāi)始,特大戶(hù)的持倉(cāng)幅度有了比較微妙的變化。
數(shù)據(jù)披露,3月26日,滬市A股共有775只上漲,僅有38只下跌,深市A股由640只上漲,50只下跌。而大單增倉(cāng)率超過(guò)千分之五的個(gè)股有163只,減倉(cāng)超過(guò)千分之五的有113只。
而另?yè)?jù)披露,其中滬市的特大減倉(cāng)股有299只,基本集中在ST、農(nóng)業(yè)和證券板塊。譬如中牧股份(600195),建倉(cāng)大單達(dá)15%,海通證券(600837),減倉(cāng)大單達(dá)13.7%。
而當(dāng)天出現(xiàn)單筆成交額超1000萬(wàn)元的個(gè)股有65只,其中,招商銀行位列榜首,共有64筆,海通證券44筆,資金礦業(yè)約19筆。
這意味著,招商銀行當(dāng)天的大單買(mǎi)賣(mài)量至少在6.4億元。
機(jī)構(gòu)建倉(cāng)1億
據(jù)SUPERVIEW資料顯示,3月26日,招商銀行的委托買(mǎi)單共有86459單,而委托賣(mài)單共有103522單,雖然賣(mài)單數(shù)量上略多于買(mǎi)單,但資金實(shí)力并不強(qiáng)。據(jù)披露,當(dāng)天的買(mǎi)單中特大單約有29%,而賣(mài)單中特大單僅23%。
而根據(jù)TOTALVIEW數(shù)據(jù)顯示,在招商銀行大漲的前一周,3月19日招商銀行的散戶(hù)持倉(cāng)率為9.22%,代表機(jī)構(gòu)和基金的特大戶(hù)持倉(cāng)率為78.78%,而在3月26日,這一比例已變?yōu),散?hù)持倉(cāng)率9.16%,特大戶(hù)持倉(cāng)率78.83%。
如果以招商銀行的全部流通股本120.45億股和3月26日均價(jià)16元計(jì)算,當(dāng)天散戶(hù)共凈拋售720萬(wàn)股招商銀行,機(jī)構(gòu)和基金則凈吸納600萬(wàn)股。機(jī)構(gòu)和基金的建倉(cāng)金額約1億元。
實(shí)際上,早在今年一月,機(jī)構(gòu)和基金就有意識(shí)地乘低吸納招商銀行。曾凡告訴記者,雖然此次招商銀行大升,但從更長(zhǎng)的周期看,招商銀行一直在低部盤(pán)整,尤其是近2、3個(gè)月,招商銀行基本在12至16元之間波動(dòng)。
“機(jī)構(gòu)現(xiàn)在仍在吸籌,因?yàn)樵诮▊}(cāng)過(guò)程中,機(jī)構(gòu)是不會(huì)允許招商銀行大漲的,機(jī)構(gòu)的手法是拉抬一下,又打壓一下,這樣才能吸收到足夠的籌碼。不過(guò),這一次招商銀行的大漲可能是機(jī)構(gòu)同時(shí)買(mǎi)入產(chǎn)生的共振效應(yīng),因?yàn)閺谋P(pán)面上看,機(jī)構(gòu)當(dāng)天的建倉(cāng),還比較陽(yáng)光化,沒(méi)有耍什么手段。”曾凡說(shuō)。
誰(shuí)在買(mǎi),誰(shuí)在賣(mài)?
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),當(dāng)天招商銀行超過(guò)1000萬(wàn)元的買(mǎi)單約35只,而賣(mài)單約29只。如此的實(shí)力,只有持股量較大的基金和機(jī)構(gòu)可以作出。
但是,從招商銀行前十大流通股東構(gòu)成分析,招商銀行第二大流通股東是上海汽車(chē)汽車(chē)工業(yè)公司,第三大流通股東是中海油投資控股公司,及至第八大流通股東中海集運(yùn)(601866)都是國(guó)企,在目前不提倡國(guó)企減持股份的大環(huán)境下,再加上招商銀行股價(jià)處于歷史較低水平,上述股東并沒(méi)有減持招商銀行的動(dòng)力。
只有部分基金處于調(diào)倉(cāng)或套現(xiàn)應(yīng)對(duì)投資者贖回時(shí),可能才有減持招商銀行的沖動(dòng)。在去年10月前一直位列招商銀行第十大流通股東的上證50交易型開(kāi)放指數(shù)基金自去年年底一直沒(méi)有在十大流通股東中出現(xiàn)。
不過(guò),3月26日上交所并沒(méi)有公開(kāi)披露招商銀行的買(mǎi)賣(mài)信息。來(lái)自北京和廣州私募基金經(jīng)理處的消息只顯示,當(dāng)天包括深圳和上海招商銀行大戶(hù)盤(pán)踞的營(yíng)業(yè)部交易紅火。
曾凡說(shuō),“招商銀行與大盤(pán)一樣,一直在估值低廉和目前缺乏基本面支持的夾縫中生存,兩股力量左右著招商銀行的走勢(shì)。”
資金輪動(dòng)最后一站
事實(shí)上,資金流入招商銀行并非無(wú)跡可循,市場(chǎng)一直期待著給予銀行板塊一個(gè)上漲的理由,因?yàn)殂y行板塊是3月初的這波大行情唯一沒(méi)有被主力資金拉抬的板塊。
廣州萬(wàn)隆顯示,3月24日,兩市的資金凈流入額約9億元。其中,電力、軍工、醫(yī)藥等板塊出現(xiàn)補(bǔ)漲,地產(chǎn)板塊凈流入4.9億元,軍工板塊凈流入4.3億元,醫(yī)藥板塊凈流入4.3億元。
3月25日,兩市資金凈流出98.9億元,但有色金屬板塊資金呈現(xiàn)凈流入,約6.3億元,煤炭板塊也凈流入1.5億元。
而3月26日,兩市資金凈流入117.9億元,上海本地股板塊凈流入31.6億元,有色金屬板塊凈流入19.7億元,運(yùn)輸物流板塊凈流入19.1億元,銀行板塊凈流入17.3億元。
當(dāng)天上午,工商銀行宣布,其戰(zhàn)略股東高盛同意在4月所持股份解禁后,80%的股份將延長(zhǎng)一年才考慮減持,延遲減持的股權(quán)市值達(dá)60億美元(約408億人民幣),而國(guó)務(wù)院也同時(shí)表示支持上海建設(shè)為國(guó)際金融中心和國(guó)際航運(yùn)中心。
兩大消息助推下,蟄伏已久的資金洶涌而出,奔向了盤(pán)整已久的銀行板塊。
基金等機(jī)構(gòu)1億資金火線(xiàn)加倉(cāng)招商銀行
來(lái)源:理財(cái)周報(bào)
時(shí)間:2009-03-30 18:22:08
作者:張偉湘 責(zé)任編輯:
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