銀行大藍籌緊急發(fā)動
3月19日招商銀行(600036)代表機構(gòu)和基金的特大戶持倉率為78.78%,3月26日變?yōu)?8.83%
“幾乎所有的公募基金都在買招商銀行。”3月26日下午,北京一位基金人士告訴理財周報記者。
當天,招商銀行(600036.SH)從開盤的15.04元飆升至收盤的16.03元,盤中更高見16.10元,全天最大漲幅達7.4%。而在香港市場,招商銀行H股(03968.HK)也在盤中一度沖上14.70港元高位,最大漲幅達5.1%。
這是銀行股板塊在沉寂了近1個月后的最集中發(fā)動,當天,除招商銀行亮出了本月最大單日漲幅外,工商銀行(601398)、建設(shè)銀行(601939)、中國銀行(601988)、交通銀行(601328)、中信銀行(601998)等一眾銀行股都幾乎錄得當月最大漲幅。
據(jù)廣州萬隆的數(shù)據(jù)顯示,3月26日當天銀行板塊共有17.3億元資金凈流入,僅次于運輸物流、有色金屬和上海本地股。而據(jù)理財周報記者統(tǒng)計,其中,僅招商銀行就有約1億元資金凈流入。
廣州冷石投資公司執(zhí)行董事曾凡對理財周報記者說,“此次銀行板塊在大盤最關(guān)鍵的時候上漲,與過去相比不同的是行業(yè)大藍籌輪動特征非常明顯,不像過去那樣是不管什么板塊都一窩蜂地飆漲。”因此他判斷,由銀行板塊最后發(fā)動的這一波行情持續(xù)的時間可能比較長。
招商銀行一天現(xiàn)64筆千萬大單
招商銀行一直是機構(gòu)重倉股,據(jù)理財周報記者統(tǒng)計,以機構(gòu)和基金為主的招商銀行特大戶持倉量即使在去年11月A股遭遇多年來罕見的大跌時,也維持在65%以上。而從今年1月始,招商銀行特大戶的持倉量穩(wěn)步上升至70%,并在這一區(qū)間微幅調(diào)整。
不過,自3月開始,特大戶的持倉幅度有了比較微妙的變化。
數(shù)據(jù)披露,3月26日,滬市A股共有775只上漲,僅有38只下跌,深市A股由640只上漲,50只下跌。而大單增倉率超過千分之五的個股有163只,減倉超過千分之五的有113只。
而另據(jù)披露,其中滬市的特大減倉股有299只,基本集中在ST、農(nóng)業(yè)和證券板塊。譬如中牧股份(600195),建倉大單達15%,海通證券(600837),減倉大單達13.7%。
而當天出現(xiàn)單筆成交額超1000萬元的個股有65只,其中,招商銀行位列榜首,共有64筆,海通證券44筆,資金礦業(yè)約19筆。
這意味著,招商銀行當天的大單買賣量至少在6.4億元。
機構(gòu)建倉1億
據(jù)SUPERVIEW資料顯示,3月26日,招商銀行的委托買單共有86459單,而委托賣單共有103522單,雖然賣單數(shù)量上略多于買單,但資金實力并不強。據(jù)披露,當天的買單中特大單約有29%,而賣單中特大單僅23%。
而根據(jù)TOTALVIEW數(shù)據(jù)顯示,在招商銀行大漲的前一周,3月19日招商銀行的散戶持倉率為9.22%,代表機構(gòu)和基金的特大戶持倉率為78.78%,而在3月26日,這一比例已變?yōu)椋舫謧}率9.16%,特大戶持倉率78.83%。
如果以招商銀行的全部流通股本120.45億股和3月26日均價16元計算,當天散戶共凈拋售720萬股招商銀行,機構(gòu)和基金則凈吸納600萬股。機構(gòu)和基金的建倉金額約1億元。
實際上,早在今年一月,機構(gòu)和基金就有意識地乘低吸納招商銀行。曾凡告訴記者,雖然此次招商銀行大升,但從更長的周期看,招商銀行一直在低部盤整,尤其是近2、3個月,招商銀行基本在12至16元之間波動。
“機構(gòu)現(xiàn)在仍在吸籌,因為在建倉過程中,機構(gòu)是不會允許招商銀行大漲的,機構(gòu)的手法是拉抬一下,又打壓一下,這樣才能吸收到足夠的籌碼。不過,這一次招商銀行的大漲可能是機構(gòu)同時買入產(chǎn)生的共振效應,因為從盤面上看,機構(gòu)當天的建倉,還比較陽光化,沒有耍什么手段。”曾凡說。
誰在買,誰在賣?
據(jù)不完全統(tǒng)計,當天招商銀行超過1000萬元的買單約35只,而賣單約29只。如此的實力,只有持股量較大的基金和機構(gòu)可以作出。
但是,從招商銀行前十大流通股東構(gòu)成分析,招商銀行第二大流通股東是上海汽車汽車工業(yè)公司,第三大流通股東是中海油投資控股公司,及至第八大流通股東中海集運(601866)都是國企,在目前不提倡國企減持股份的大環(huán)境下,再加上招商銀行股價處于歷史較低水平,上述股東并沒有減持招商銀行的動力。
只有部分基金處于調(diào)倉或套現(xiàn)應對投資者贖回時,可能才有減持招商銀行的沖動。在去年10月前一直位列招商銀行第十大流通股東的上證50交易型開放指數(shù)基金自去年年底一直沒有在十大流通股東中出現(xiàn)。
不過,3月26日上交所并沒有公開披露招商銀行的買賣信息。來自北京和廣州私募基金經(jīng)理處的消息只顯示,當天包括深圳和上海招商銀行大戶盤踞的營業(yè)部交易紅火。
曾凡說,“招商銀行與大盤一樣,一直在估值低廉和目前缺乏基本面支持的夾縫中生存,兩股力量左右著招商銀行的走勢。”
資金輪動最后一站
事實上,資金流入招商銀行并非無跡可循,市場一直期待著給予銀行板塊一個上漲的理由,因為銀行板塊是3月初的這波大行情唯一沒有被主力資金拉抬的板塊。
廣州萬隆顯示,3月24日,兩市的資金凈流入額約9億元。其中,電力、軍工、醫(yī)藥等板塊出現(xiàn)補漲,地產(chǎn)板塊凈流入4.9億元,軍工板塊凈流入4.3億元,醫(yī)藥板塊凈流入4.3億元。
3月25日,兩市資金凈流出98.9億元,但有色金屬板塊資金呈現(xiàn)凈流入,約6.3億元,煤炭板塊也凈流入1.5億元。
而3月26日,兩市資金凈流入117.9億元,上海本地股板塊凈流入31.6億元,有色金屬板塊凈流入19.7億元,運輸物流板塊凈流入19.1億元,銀行板塊凈流入17.3億元。
當天上午,工商銀行宣布,其戰(zhàn)略股東高盛同意在4月所持股份解禁后,80%的股份將延長一年才考慮減持,延遲減持的股權(quán)市值達60億美元(約408億人民幣),而國務(wù)院也同時表示支持上海建設(shè)為國際金融中心和國際航運中心。
兩大消息助推下,蟄伏已久的資金洶涌而出,奔向了盤整已久的銀行板塊。
基金等機構(gòu)1億資金火線加倉招商銀行
來源:理財周報
時間:2009-03-30 18:22:08
作者:張偉湘 責任編輯:
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