據(jù)證券日?qǐng)?bào)報(bào)道，數(shù)據(jù)顯示，自2008年9月23日通過上交所系統(tǒng)買入方式增持三大行股份以來，匯金公司累計(jì)增持工行A股約3.11億股；累計(jì)增持中行A股約0.86億股；累計(jì)增持建行A股約1.46億股。
匯金，一個(gè)寓意深遠(yuǎn)的名字，一個(gè)名副其實(shí)的金字招牌。頭頂“國(guó)家隊(duì)”頭銜，其一
相關(guān)公司股票走勢(shì)
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追溯匯金增持工、中、建三大上市銀行的軌跡，從在關(guān)鍵時(shí)刻兩次出手護(hù)盤到第三次的低調(diào)行事，匯金充分發(fā)揮了定海神針的作用和高超的運(yùn)作技巧。它以渾厚資金注入三大行，給A股市場(chǎng)帶來了一幅幅峰回路轉(zhuǎn)之景。
第一次增持：
危情時(shí)刻緊急出手
600萬股撬動(dòng)市場(chǎng)信心
故事得從3年前講起。肇始于2007年下半年的美國(guó)次貸危迅速蔓延，進(jìn)而引發(fā)了國(guó)際金融危機(jī)。
“后院起火”導(dǎo)致外資行紛紛自救，而拋售中資行股份成為首選。2008年末至2009年初，外資行掀起減持中資行股份狂潮。
先是2008年底瑞銀拋售33.78億中行H股，2009年1月7日美國(guó)銀行拋售56.2億建行H股。
此后，美國(guó)運(yùn)通公司所持有的6.38億股和安聯(lián)持有的32.16億股工行H股，通過私募配售方式轉(zhuǎn)讓給一些經(jīng)過選擇的投資者。
全球金融危機(jī)的波及，再加上外資股東拋售中資行股份的影響，A股市場(chǎng)受其拖累急轉(zhuǎn)直下。自2007年10月16日，上證指數(shù)摸高6124.04點(diǎn)之后便一路下挫，走出了一輪持續(xù)近一年左右的單邊下跌行情，金融板塊受創(chuàng)傷最重。工行、中行、建行作為銀行板塊的領(lǐng)軍隊(duì)伍，其股價(jià)也在這一年中遭受重創(chuàng)。
數(shù)據(jù)顯示，2008年9月18日當(dāng)天，三大行股價(jià)齊齊探底。中行股價(jià)從2007年最高的每股7.58元，下挫到當(dāng)日的每股2.82；工行從每股8.4元一路下跌至3.13元；建行則從每股11.58元探底至每股3.46元。
而就在當(dāng)日，匯金公司挺身而出，宣布“即日”將在二級(jí)市場(chǎng)自主購(gòu)入工、中、建三行股票。
雖然事后發(fā)現(xiàn)，當(dāng)日匯金公司的宣布只是一則聲明，而并沒有實(shí)際資金增持的動(dòng)作。但市場(chǎng)顯然受到極大鼓舞，在接下去的兩個(gè)交易日中，三大行的股票都以開盤封漲停的表現(xiàn)迅速走出低谷。
匯金真正的出手是在2008年9月23日。
當(dāng)日晚間，工、中、建三大行同時(shí)發(fā)布公告稱，匯金公司于9月23日通過上海交易所系統(tǒng)買入方式增持公司股票各200萬股。同時(shí)，匯金表示，擬在首次增持起12個(gè)月內(nèi)，以自身名義繼續(xù)在二級(jí)市場(chǎng)增持三大行股票。
“才200萬股！”按照當(dāng)日的市價(jià)計(jì)算，匯金在23日當(dāng)天增持的總耗資在2500萬元左右。這個(gè)數(shù)字和市場(chǎng)當(dāng)時(shí)的預(yù)期出現(xiàn)了一定的距離，同時(shí)由于在之后的幾周內(nèi)，匯金沒有繼續(xù)做出任何動(dòng)作，因此“雷聲大、雨點(diǎn)小”的質(zhì)疑之聲便在當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)間蔓延。上證指數(shù)也從2200點(diǎn)繼續(xù)下跌至1664.93點(diǎn)。
當(dāng)時(shí)有專家表示，匯金在這一階段沒有大規(guī)模行動(dòng)的主要原因是因?yàn)槿笮械娜緢?bào)披露在即。而根據(jù)《上市公司股東及其一致行動(dòng)人增持股份行為指引》規(guī)定，上市公司股東及一致行動(dòng)人不得在公司定期報(bào)告前10日內(nèi)增持該公司股份。現(xiàn)在來看，當(dāng)時(shí)專家的觀點(diǎn)是正確的。
2008年三季報(bào)披露期過后，匯金公司在2008年的最后一個(gè)季度終于開始發(fā)力。中行2008年年報(bào)顯示，截至2008年12月31日，匯金持股為1714.02億股，而在2007年末，匯金持股數(shù)為1713.25億股。這意味著匯金在2008年出手增持了中行約7660萬股，其增持的7460萬股主要發(fā)生在第四季度。
匯金2008年末持有工商銀行(4.92,-0.05,-1.01%)A股1182.62億股，約占工行已發(fā)行總股本的35.4%。匯金自2008年9月23日增持工行股份，截至2008年12月31日，匯金累計(jì)增持工行A股2.566億股，約占工行已發(fā)行總股本的0.077%。
匯金2008年末持有建行H股1125.69億股和A股1.18億股。由于匯金與美銀在2008年11月28日完成建行股份過戶后，匯金公司直接持有的和通過建銀投資間接持有的建設(shè)銀行(5.60,-0.09,-1.58%)股份總數(shù)為1333.33億股(其中，H股1332.62億股、A股0.71億股)。因此，匯金在2008年12月份就增持建行A股近4681.4萬股，而整個(gè)四季度，匯金共增持建行1.15億股。
2009年9月24日，工行、中行發(fā)布公告表示，始自2008年9月23日的匯金增持計(jì)劃已經(jīng)實(shí)施完畢。在增持期間匯金公司通過上海證券交易所交易系統(tǒng)累計(jì)增持工行A股股份2.8億股；累計(jì)增持中行A股股份0.81億股。
9月26日，建行也發(fā)布了匯金公司增持計(jì)劃完畢的公告，12個(gè)月內(nèi)匯金累計(jì)增持建行A股1.29億股。
從匯金公司交易席位具體的交易手筆來看，匯金增持的手法基本上是大跌大買，護(hù)盤跡象明顯。源源不斷的資金注入，不但在某種程度上緩解了市場(chǎng)資金的流動(dòng)性，同時(shí)還給予了投資者信心。
第二次增持：
護(hù)航三大行限售股解禁
匯金再度雷霆出擊
在持續(xù)一年的增持計(jì)劃完成后，匯金再度雷霆出擊。
2009年10月11日，工行、建行、中行三大行同時(shí)發(fā)布公告，稱于2009年10月9日收到控股股東中央?yún)R金公司通知，匯金公司于近日通過上海證券交易所交易系統(tǒng)買入方式增持了三大行A股股份，同時(shí)，匯金公司將繼續(xù)增持三大國(guó)有商業(yè)銀行股份。
匯金此次高調(diào)增持主要是基于兩方面的考慮。一是，2009年“十一”之后，滬深股市將迎來解禁高峰，工商銀行作為全球最大市值銀行在10月27日迎來A股全流通，成為限售股解禁的主角。二是，IPO發(fā)行提速、創(chuàng)業(yè)板密集申購(gòu)以及即將集中上市引發(fā)資金面的緊張，市場(chǎng)出現(xiàn)集中調(diào)整。
2009年一、二季度由于行情企穩(wěn)，匯金公司在上半年減緩了增持的速度。
2009年三大行一季報(bào)顯示，匯金公司在一季度增持的工、中、建股份數(shù)分別為2392.59萬股、500萬股和1099萬股。按照三只股票在一季度的價(jià)格區(qū)間計(jì)算，匯金在一季度增持所涉及的金額大約在1.38億到1.66億之間。而在二季度，匯金公司則幾乎沒有做出任何動(dòng)作。
2009年8月31日，大盤拉出一根下跌5.4%的“大陰棒”，上證指數(shù)收于2667.75點(diǎn)。三大行的股價(jià)也出現(xiàn)此波下調(diào)的最低值。剛走出熊市的投資者再次陷入恐慌。
在這樣的形勢(shì)下，匯金在2009年第三季度再次出手，堅(jiān)決護(hù)盤。此次增持共買入工行A股3007.36萬股，增持后匯金公司持股比例由原來的35.41%上升至35.42%。增持建行A股1613.92萬股，增持后持股比例由原來的57.08%上升至57.09%。而對(duì)中行A股則增持了512.60萬股，使得匯金公司對(duì)中行的持股比例由67.5258%升至67.5279%。
比較三大行2009年半年報(bào)和三季報(bào)，數(shù)據(jù)顯示，匯金公司在第三季度分別在A股市場(chǎng)增持了工行2997萬股、中行503萬股、建行1604萬股。
匯金的增持舉動(dòng)，再配合各個(gè)層面的“維穩(wěn)”措施，上證指數(shù)在2009年9月1日探底2639.76點(diǎn)后，連續(xù)上揚(yáng)重返3000點(diǎn)。
第三次增持：
低調(diào)買入工行建行各10萬股
參與三大行再融資謎底待解
2009年第四季度，上證指數(shù)在3050—3300點(diǎn)的箱體中持續(xù)震蕩運(yùn)行，表現(xiàn)較為穩(wěn)定。
與之相應(yīng)，匯金公司在2009年第四季度出手較輕。三大行年報(bào)顯示，第四季度匯金公司沒有對(duì)中行進(jìn)行增持，只買入了10萬股工行A股股票和10萬股建行股票。
數(shù)據(jù)顯示，自2008年9月23日通過上交所系統(tǒng)買入方式增持三大行股份以來，匯金公司累計(jì)增持工行A股約3.11億股，占總股本的0.093%；累計(jì)增持中行約0.86億股A股股份；累計(jì)增持建行A股約1.46億股。
而根據(jù)工、中、建發(fā)布的2009年年報(bào)，截至2009年底，工商銀行資本充足率最高，為12.36%；建設(shè)銀行次之，為11.7%；中國(guó)銀行(4.24,-0.02,-0.47%)只有11.14%。若以11.5%為監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，補(bǔ)充資本金已成為建行與中行的當(dāng)務(wù)之急，
3月25日，工行發(fā)布2009年年報(bào)，同時(shí)公之于眾的還有一項(xiàng)A+H股的天量融資規(guī)劃。依據(jù)該項(xiàng)計(jì)劃，工行融資規(guī)模最高將超過1000億元人民幣。此前，中國(guó)銀行也公布了再融資方案，募資規(guī)模不超過900億元。目前僅建行的融資計(jì)劃未定，但對(duì)融資也有迫切需求。
作為工、中、建等國(guó)有大銀行的第一大股東，匯金公司在此輪三大行再融資中顯然無法回避。不過，匯金是否參與以及以何種方式參與，目前仍是一個(gè)謎。（記者 張藝良 于德良）
